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2022股票为什么跌这么厉害,2022年股票怎么总是跌

22-07-16 15:24:15证券作者:trplywood浏览:245

简介 文 | 杨万里2022年上半年正式收官,你们知道半导体板块中谁最弱吗?对于国科微2.7万股东而言,他们的内心是非常复杂的。从1月4日至6月30日,国...

2022股票为什么跌这么厉害



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文 | 杨万里

2022年上半年正式收官,你们知道半导体板块中谁最弱吗?对于国科微2.7万股东而言,他们的内心是非常复杂的。

从1月4日至6月30日,国科微大跌55.83%,跌幅位居半导体板块第一。短短半年时间,该公司总市值蒸发超159亿,按此估算,股民人均亏损超58万元。


资料显示,国科微主业为固态存储系列芯片产品、视频编码系列芯片产品,两块业务分别占营收比重为47.07%、45.05%。

未来,国科微的发展潜力主要取决于固态硬盘行业景气度高低。据机构预测,2025年中国SSD固态硬盘需求量将超过6600万片,复合增速超10%。

在2021年,国科微乘坐“东风”,疯狂了一把。

Chia币概念火爆,当时投资者认为如果用硬盘来进行挖矿会大幅消耗固态硬盘的寿命,因此出现了硬盘价格飙涨现象,而国科微因业务涉足固态存储系列芯片,成为了市场炒作标的。

K线显示,国科微在2021年4月至11月期间,合计涨超430%,成为当年的大牛股。

此后,便是一地鸡毛。国科微股价从244.04元一路下跌,当前股价与高点相比跌幅达66.5%。


股价转熊,一是业绩问题。

2021年财报显示,国科微归属净利润为2.931亿,其中第四季度归属净利润为1.116亿,单季度环比下滑41.74%,低于市场预期。2022年一季度,公司归属净利润亏损2286万元,业绩转负。

二是大股东减持,市场信心受影响。第二大股东国家大基金在2022年2月25日至3月25日期间减持约172.3194万股,减持均价为100.39元/股,套现超1.72亿元。

三是半导体板块集体回调。今年,全球金融市场动荡,美股科技股蒸发超万亿,根源在于受美联储加息政策影响,市场流动性收紧,使得投资者对科技板块做多动能减弱。

在此背景下,A股半导体板块也出现了一轮调整。不完全数据显示,年内至少有15家半导体概念股跌幅超过40%。

我们关注到,外界对国科微有一个争议,即过去一段时间内公司的业绩依赖于政府补贴。

一组数据统计,2017年至2021年,政府补助占净利润比例为35.4%、155.8%、81.8%、27.4%、8.3%。在2020年以前,政府补助占净利比例高于27%。

国科微后市表现如何,我们将继续保持关注!




万科集团股票


6月13日,万科企业股份有限公司发布公告称,该公司于6月13日回购972万股股票,斥资1.7亿元。

据观点新媒体获悉,6月13日,万科回购A股股票972万股,最高回购价17.82元,最低回购价17.39元,共计耗资1.7亿元。

此前3月30日,万科公布的回购计划显示,该公司拟自筹资金以集中竞价方式回购公司普通股(A股),回购资金总额不超过25亿元且不低于20亿元,回购价格不超过18.27元/股,预计回购股份的数量约1.37亿股,时间为自3月30日起的3个月内。

5月30日以来,万科已连续10个交易日回购股份。截至目前,万科累计回购约4829.48万股,累计回购资金总额约8.46亿元。





2022股票大跌


从长远来看,2020年采取的经济措施将造成问题,经济衰退和通货膨胀是长期共存的局面。

现在的主要区别在于,世界上最重要的央行美联储宣布,世界经济正面临严重问题,而美国最早可能在今年出现衰退。

美联储采取自1994年以来最大的加息

6月15日,美国央行非常积极地加息,加息幅度不低于0.75%。这是自1994年以来最引人注目的举动。

为什么要实施近二十年来最大的加息?答案是显而易见的:遏制通货膨胀,即使以引发经济衰退为代价。美国通胀率已经持续保持在每年8%以上。

通货膨胀几乎在世界各地都在飙升。并非巧合的是,自2020年以来,几乎整个世界都在追求完全相同的前所未有的财政和货币扩张政策。通货膨胀率正在上升,而且一直高于市场的预期值。



现在美联储被迫以异常剧烈的方式加息的第二个关键原因是,与世界其他央行一样,加息的速度非常缓慢。

虽然解释利率差异超出了本文的范围,但只要说中央银行或多或少直接控制非常短期的利率,而只是间接影响长期利率就足够了。

考虑到这一点,自2021年10月以来,市场利率一直在上升,但美联储在2022年3月之前一直保持货币政策利率异常低位。


换句话说,金融市场的压力正在增加,美联储没有以任何方式做出反应。考虑到现在几乎无法治愈的公共赤字,美联储不想加息是很自然的。中央银行只是政治权力的另一次延伸,无论其报告的技术性如何。提高利率可能会阻碍各州赠送货币的政策,各国央行已经屈服于各州的要求。

的确,通货膨胀的能源成分非常大,这部分是由于乌克兰的冲突。类似的事情也发生在食物上。通货膨胀压力在战争开始前正在积聚。几乎所有物品的价格都在上涨,而不仅仅是食品和能源。因此,战争绝不是当前通货膨胀的唯一解释。各国央行决定积极干预的事实证明,通过货币政策采取行动降低通胀仍有空间。这也可以被解释为各国央行承认自己对当前世界通胀负有责任。

经济预期:美联储报表与报告

在美联储主席鲍威尔宣布加息决定的声明中,他使用了“软着陆”一词。他的意思是,他预计加息将在不导致经济衰退的情况下降低通胀。

鲍威尔确实预计加息将阻碍经济活动,但并未预见到经济衰退。他还指出,失业率将在不久的将来上升。

但是,这些评论都不是突发新闻。我们已经知道这一切很长一段时间了。央行行长在公开干预中说出了市场参与者想听的话。当然,目标是避免金融恐慌。

让我们来看看美联储自己的领先活动指标所显示的内容,即美联储发布的内容,而不是它所说的内容。

亚特兰大联储发布了一个名为GDPNow的指标。它不是对增长的预测,而是对GDP的实时估计。它是在报告GDP之前公布的领先指标的集合。其中许多指标是GDP数字本身的一部分,而其他指标则与GDP的某些要素密切相关。例如,GDPNow中包含的一个指标是国际贸易,这是GDP的一个组成部分。GDPNow还包括就业状况和价格演变。两者都让我们了解经济中正在发生的事情,即使它们没有直接包含在GDP计算中。根据这些数据,亚特兰大联储在GDP数据公布之前很久就报告了季度GDP估计值。

想想美联储本身告诉我们的美国经济增长将会发生什么。


从上图可以看出,随着新指标的出现,美联储已逐步将其增长预期下调至0.0%。亚特兰大联储本身在6月15日指出:

GDPNow模型对2022年第二季度实际GDP增长(经季节性调整的年率)的估计为6月15日的0.0%,低于6月8日的0.9%。在各联邦机构最近发布后,第二季度实际个人消费支出增长,第二季度实际私人国内投资总额增长和第二季度实际政府支出增长的近期预报分别从3.7%降至2.6%,-8.5%至-9.2%和1.3%至0.9%。

因此,当美联储主席谈论软着陆时,美联储报告称经济增长将达到0%。

经济衰退的正式定义是指连续两个季度的GDP下降。美国在2022年第一季度已经出现了GDP下降。如果GDP在2022年第二季度也有所下降,美国将正式陷入衰退。

GDPNow的数据应该谨慎对待,因为这不是他们第一次出错。然而,GDPNow的估计往往越接近GDP数据的发布,就越少。


目前,我们距离美国第一个第二季度GDP估计的发布还有大约一个半月的时间,因此现在确定我们是否错了还为时过早。然而,经济指标似乎正在突飞猛进地恶化,加息不会改善这种情况。

结论

主要经济指标正在迅速恶化。这是已经预料到的,这就是为什么世界股市正在遭受巨大损失的原因。




2022年股票怎么总是跌


大盘全天低开后震荡走低,创业板指领跌,上证指数失守3400点。

盘面上,房地产板块走强。基建、医美等板块有所活跃,但上涨力度有限,整体上今日上涨的板块较少。下跌方面,近期活跃的汽车等赛道板块集体调整。

总体上个股跌多涨少,两市近4000只个股下跌,超50股跌停或跌超10%。沪深两市今日成交额12213亿,较上个交易日放量78亿。

截止收盘,沪指跌1.4%,深成指跌2.2%,创业板指跌2.53%。北向资金全天净卖出16.83亿元。

汽车板块大面积熄火

A股市场的变脸就是来的这么快。昨天一众汽车股还在集体冲历史新高,今天就出现了大面积跌停潮。

个股上,北汽蓝谷、东风汽车、小康股份、长安汽车、广汽集团跌停,长城汽车跌9.89%。

消息面上,长安汽车今天中午公告,2022年6月28日,兵装集团、中国长安、南方资产向公司出具了《股份减持进度暨提前终止减持计划的告知函》,实际控制人及一致行动人减持股份已超过1%,同时根据自身资金安排情况,决定提前终止本次股份减持计划。

而整个汽车板块调整的原因首先是过去一段时间累积了巨大的涨幅,有短期资金获利了结的压力。

其次在情绪方面,浙江世宝被停牌也是打击了市场炒作情绪。并且这是一周内第三家宣布停牌核查的公司,此前就有中通客车、海汽集团两只妖股停牌核查。

对此,有业内人士指出,妖股炒作,本质是一种击鼓传花的游戏,七天内三只个股先后停牌或有为妖股炒作降温之意。

也是受此影响,高位股出现批量闪崩,威尔泰、振邦智能、神马电力、京山轻机、银宝山新等个股跌停。

而浙江世宝此前大涨,主要还是沾上了汽车新能源概念,公司研发的智能汽车、无人驾驶汽车的智能转向技术处于推广应用阶段,而智能汽车、无人驾驶均为最近游资炒作的风口。

值得注意的是,浙江世宝日前在投资者互动平台表示,公司主要生产汽车零部件转向系统相关产品及关键部件,是汽车整车制造商的一级配套商。

但需要指出的是,浙江世宝的炒作并没有业绩支撑。一季度公司共实现营业总收入2.61亿元,同比下降11.23%,实现净利润亏损403.24万元,同比下降119.85%。

对于汽车板块未来,浙商证券指出汽车板块在4月中下旬达到“预期+销量+业绩”三重底,告别至暗时刻后行业进入复苏三部曲,基于供给的恢复、需求在刺激下得以释放以及成本缓和下基本面有望迎来反转。

当前复苏三部曲进入第二阶段,政策刺激+供应链恢复下乘用车产销数据迎来转折以及超预期,行业迎来确定性复苏,中性判断全年乘用车批发销量同比增长7.3%,重视行业确定性复苏行情。

风电、光伏赛道同样调整

涨多了调整的除了汽车整车外,风电、光伏赛道同样出现调整。风电板块中,天顺风能跌停、新强联跌9.05%;光伏板块中,爱康科技、金辰股份、爱旭股份跌停。

不过需要指出的是风光电行业的景气度确定性依然很高。

兴业证券研报指出以风电行业为例,据GWEC,2022-2025年全球风电新增装机容量428.1GW(CAGR为5.88%),全球海上风电新增装机容量59.2GW(CAGR为41.22%),预计2025年全球海上风电占比将提升至20.52%。当前全球能源政策处于不断变化中,未来风电装机规划仍有较大提升空间。

据GWEC,若想实现本世纪末全球温升1.5°C以内及2050年净零排放,到2030年风电的年安装量需要翻两番。2022年5月18日,欧盟委员会公布“Repower EU”计划,提出到2030年,可再生能源使用比重从2021年计划的40%提升至45%,2030年装机容量从1067GW提升至1236GW,丹麦、德国、比利时与荷兰政府承诺到2050年将四国的海上风电装机增加10倍,即到2050年,四国累计海上风电装机量至少达到150GW,同时提出阶段性目标,即到2030年,四国累计海上风电装机量至少达到65GW。

在光伏装机量方面,兴业证券指出国内各省“十四五”详细规划出炉,光伏装机翻倍增长。在国家十四五规划出台之后,各省“十四五”规划纷纷出炉,其中更具体地制定了相应光伏装机目标, 部分省份没有单独给出光伏装机规模目标,但给出新能源装机整体规划,假设光伏在新增装机中占比为 50%,则十四五期间预计可增加光伏装机 478.73GW。

光伏竞争的核心还是降成本能力

而越是高景气的行业,竞争必然激烈。对于身处风光电行业的企业来说,竞争最关键的还是降低成本的能力。

光伏现在能实现如此大的发展,关键还是实现了平价。

光伏LCOE 从 2010 年的 0.381 美元/kWh 下降至 2020 年的 0.057 美元/kWh,十年下降近 90%,是过去十年 LCOE 下降最快的清洁能源。

早期国内光伏行业发展由政策补贴和成本下降双重驱动,我国光伏行业 2014 年后加补贴后开始有经济性,行业进入三年蓬勃发展期,但标杆上网电价随LCOE 逐年下调,利润空间逐渐压缩,2018年“531”新政引致补贴大幅退坡后装新增装机受挫。2019 年前后,光伏行业迈入平价时代,行业由政策驱动转为内生增长,随着度电成本持续降低,光伏利润空间重新放大。

隆基绿能之所以能成为光伏大龙头,最重要的一点也是在于隆基过去孜孜不断的去想办法降低成本。


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